Finanzielle Performance und Prognosen
- Q1 2025-Ergebnisse: Umsatz von 4,07 Mrd. USD (+11,1 % YoY), EPS von 1,28 USD (+6,7 % YoY), wobei beide Werte die Analystenschätzungen deutlich übertrafen (Umsatzüberraschung +4,13 %, EPS-Überraschung +20,75 %).
- Zukunftsprognosen: Für das laufende Quartal wird ein EPS von 1,32 USD erwartet (+8,2 % YoY), was auf anhaltendes Wachstum hindeutet.
Dividendenattraktivität
- Aktuelle Rendite: Die Dividendenrendite liegt bei 3,36 %, deutlich über dem Branchendurchschnitt vieler Tech-Unternehmen.
- Langfristige Stabilität: Texas Instruments gehört zu den “Dividend Aristocrats” mit einer beeindruckenden Ausschüttungsbilanz.
Strategische Positionierung und Risiken
- Branchenfokus: Schwerpunkt auf industriellen und Automotive-Märkten, die langfristig wachsen dürften – jedoch aktuell durch Lieferkettenengpässe belastet sind.
- Kapitalausgaben: Das Unternehmen investiert massiv in Produktionskapazitäten, was mittelfristig Margendruck erzeugen könnte.
Vergleich: Schlüsselmetriken vs. Branche
| Kriterium | Texas Instruments | Branchenbenchmark |
|---|---|---|
| Dividendenrendite | ~3,36% | ~2–2,5%* |
| EPS-Wachstum (YoY) | +6–8% | Variabel |
| Umsatzstabilität | Hoch | Mittel |
*Geschätzt für breitere Tech-/Semiconductor-Branche.
Fazit: Texas Instruments bietet passive Investoren eine seltene Kombination aus Wachstumspotenzial, defensiver Dividendenstrategie und Marktführerschaft in Analog-Chips – trotz kurzfristiger Kapitalbindungsrisiken.