Il ruolo degli acquisti da insider
Le recenti evoluzioni nei mercati azionari mostrano che gli insider aziendali hanno accelerato i loro acquisti di azioni, il che suggerisce una possibile ripresa del mercato. Questo cambiamento di tendenza è particolarmente notevole poiché avviene in una fase di incertezza del mercato. Secondo l’esperto di mercati Mark Hulbert, gli acquisti da parte degli insider potrebbero essere un segnale che gli insider si aspettano una rapida ripresa delle azioni delle loro aziende, soprattutto dopo le perdite del primo trimestre.
Perché gli acquisti da insider sono importanti?
Gli acquisti da insider sono di grande importanza per gli investitori, poiché spesso offrono una visione migliore dello sviluppo dell’azienda. Studi hanno dimostrato che gli insider possono battere il mercato di circa cinque punti percentuali acquistando azioni prima che i loro prezzi aumentino e vendendo prima che scendano. Ciò rende le loro transazioni un indicatore prezioso per le potenziali movimenti di mercato.
Settori con acquisti netti da insider
A marzo, sono stati registrati acquisti netti da insider in sei settori:
- Servizi di comunicazione
- Beni di consumo ciclici
- Tecnologia dell’informazione
- Valori industriali
- Materie prime
- Immobiliare
Questi settori potrebbero beneficiare particolarmente di una ripresa del mercato, il che spiega gli aumentati acquisti da insider.
Volatilità degli acquisti da insider
Sebbene l’aumento degli acquisti da insider sia positivo, è necessaria cautela. La percentuale degli acquisti da insider può essere volatile, e le precedenti riprese non sono sempre state durature. Tuttavia, l’attuale aumento è notevole, poiché è avvenuto in un mese in cui l’S&P 500 ha registrato le sue peggiori performance da dicembre 2022.
Aziende in crescita con alta partecipazione da insider
Negli Stati Uniti ci sono una serie di aziende in crescita con un’alta percentuale di insider, che possono risultare particolarmente interessanti in tempi di incertezze di mercato. Esempi includono:
| Nome | Partecipazione da insider | Crescita degli utili |
|---|---|---|
| Super Micro Computer (NasdaqGS:SMCI) | 14,2% | 29,8% |
| Hims & Hers Health (NYSE:HIMS) | 13,2% | 21,8% |
| Coastal Financial (NasdaqGS:CCB) | 14,5% | 46,4% |
| Astera Labs (NasdaqGS:ALAB) | 15,9% | 61,3% |
| FTC Solar (NasdaqCM:FTCI) | 31,6% | 62,2% |
| BBB Foods (NYSE:TBBB) | 16,2% | 41,1% |
| Clene (NasdaqCM:CLNN) | 19,5% | 63,1% |
| EHang Holdings (NasdaqGM:EH) | 31,4% | 64,3% |
| Upstart Holdings (NasdaqGS:UPST) | 12,7% | 100,1% |
| Kreditakzeptanz (NasdaqGS:CACC) | 14,4% | 33,6% |
Queste aziende potrebbero essere potenzialmente più resilienti alla volatilità del mercato a causa dell’alta fiducia degli insider nel loro sviluppo futuro.
Incertezze di mercato
L’attuale incertezza del mercato è accentuata da diversi fattori, tra cui sviluppi politici come i prossimi annunci doganali del presidente statunitense Donald Trump. Queste incertezze portano a cautela tra gli investitori, riflettendosi nei prezzi delle azioni. Tuttavia, gli acquisti da insider offrono un punto di partenza interessante per gli investitori per identificare e trarre vantaggio da potenziali tendenze di mercato.